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    公司金融

    現金管理業務

    現金管理業務是指本行依托現金管理平臺,以行政、企事業單位為對象,將傳統的結算業務、投融資業務、賬戶管理等系列金融產品和服務加以組合優化,針對不同類型客戶提供個性化現金管理需求的綜合解決方案。是以協助客戶科學合理地管理資金,加速資金周轉,減少閑置頭寸的占用,降低財務成本和風險為目的的銀行綜合產品和服務。

    (一)業務分類

    1. 資金歸集:幫助集團用戶把集團內部的資金按預先設置的規則歸集到總部,使資金能得到有效地運用,同時也可以通過規則,實現自動下撥和聯動支付功能,達到集團資金統一調配,減少集團內存在的存貸雙高的狀況。

    2.多級賬簿:根據企業客戶要求建立多級虛擬賬戶體系,實現企業在同一單位結算賬戶下,對其下屬不同部門或不同性質資金進行分類核算和管理,實現企業精細化管理的要求。

    3.銀企互聯:客戶的財務管理系統或ERP系統與現金管理平臺聯接,實現財務軟件與銀行數據的傳送。

    (二)適用范圍

    在本行開立結算賬戶,并與本行具有良好的業務關系,信譽良好,無不良信用記錄,有現金管理業務需求的客戶。

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